方山县城内第三小学2017年度

部门决算说明

一、概况

1、方山县城内第三小学的主要职责

（1）实施小学学历教育，促进基础教育发展。

（2）小学学历教育，相关社会服务。

2、方山县城内第三小学的决算单位构成

组  长：王秀梅

副组长：任彩虹

成  员：武林珍    秦锦花

二、本部门决算包括本单位决算。

三、方山县城内第三小学2017年度部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

1、收入总计337.95万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入324.12万元。

（2）政府性基金收入0元。

（3）事业收入12.81万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入1.02万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余2.59万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2、支出总计340.53万元，包括：

（1）基本支出340.53元，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出230.72万元，对个人和家庭的补助支出27.00万元元，商品和服务支出40.59万元，其他资本性支出42.22万元。

（2）经营支出0元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如 单位开展0活动支出0万元。

（3）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如0单位对其年属的0单位补助0万元。

（4）结余分配0元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

四、机关运行经费执行情况说明

2017年本单位机关运行经费支出40.59万元。其中：办公6.41万元，印刷费0元，手续费0元，邮电费0.30万元，差旅费0元，会议费0元，培训费2.95万元，福利费0元，劳务费0元，日常维修费13.82万元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费5.5万元，办公用房取暖费11.61元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费以及其他费用0元。

五、政府采购执行情况说明

本单位今年政府采购为0元。

六、名词解释

1、基本支出，主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标。

七、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年度公共预算财政拨款安排 的“三公经费”支出0元，其中：

1、因公出国（境）费用0元。

2、公务用车购置及运行维护费0元。

3、公务接待费0元。

我单位2017年三公经费无增减。

八、国有资产占用情况说明

我单位资产总额为 228.96万元，流动资产为19.02万元，占资产总额的8%。固定资产为209.94 万元，占资产总额的 92 %。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2017年无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

三小公开2017.xls